아모레퍼시픽 주가 추정 중국 판매 수익 회복에 달린 주가 투자 전략은
삼성 2023년 2분기 실적이 발표되고 증권사 종목보고서가 쏟아지고 있습니다. 거의 모든 보고서의 내용은 실적하락은 예상했으나 예상범위 내에 있고, 하반기에는 반도체 가격이 상승하면서 실적이 좋아질 것이라는 내용인데요. 삼성전자의 2분기 실적공개 내용과 증권사들의 전망, 그리고 삼성전자가 최근 가치있게 내세우는 금속 주조 공정 사업 로드맵에 관련해서 경쟁사 현황과 함께 살펴보도록 하겠습니다.
파운드리에 투자하는 삼성전자
삼성전자가 장래 먹거리 중 하나로 금속 주조 공정 사업에 주의집중 투자하겠다는 계획을 밝혔습니다. 파운드리로 생산되는 시스템 반도체비메모리 반도체 시장규모는 메모리 반도체의 45배 규모이며, 메모리 반도체 분야에서 경쟁사들의 기술발전속도가 점점 더 빨라져, 기술격차가 줄어들고 있기 때문입니다.
삼성증권에서 조사한 반도체 시장분석에 따르면, 위와 같이 경쟁사 간 DRAM과 NAND Memory기술격차가 점점 빠르게 줄어들고 있습니다.
삼성전자의 경쟁우위가 점점 더 빠르게 사라질 수 있다는 의미입니다.
현대오토에 컨센서스 및 리포트 유안타증권 2
1Q23 Review 매출액 6,660억원YoY 19, 영업이윤 306억원YoY 372023년 1분기, 현대오토에버 매출액은 6,660억원YoY 19을 기록하며 연초 제시한 보수적인 가이던스연마다 매출 YoY 5를 상회하는 외형성장을 이루었다. 동사 Enterprise IT 매출은 현대차 및 케피코 등 계열사 ERP 시스템 구축, 연구소 PWS 장비 및 슈퍼컴퓨터 지연 분 제시 등으로 전년 동기 대비 14 증가하며 견조한 성장세를 지속했다.
차량SW 매출도 내비SW P증가, 모빌진 차량SW 플랫폼 양산 및 확대적용에 따라 41 증가하며 구조적인 외형성장을 실현했다.
반면, 영업이익은 306억원YoY 37, OPM 4.6으로 다소 아쉬운 수익성을 기록했다.
셀트리온 주가 매수의견 컨센서스
셀트리온 주가에 대한 증권사 평균 주가는 237000원입니다. 40 정도의 상승여력이 있습니다. 최근 주가 하락으로 목표주가와 주가의 괴리율이 점점 커지고 있습니다. 그에 반해 증권사의 목표주가는 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 실제 셀트리온의 사업에 대한 평가보다. 투자자들의 기대수준이 더 낮아지고 있음을 의미합니다. 따라서 투자자들의 실망감이 큰 현재가 셀트리온에 대한 투자 기회가 될 수 있음을 의미합니다.
셀트리온 주가 전망을 위한 실적 전망
셀트리온의 매출은 지속해서 성장하고 있습니다. 이익은 2022년 하락하였지만 2023년 다시 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 2023년 추측 실적 기준 PER 36배, PBR 4.6배입니다. 가치대비 높은 주가를 보이고 있습니다. 하지만 주가 하락으로 비교적 낮은 PER, PBR을 기록중입을 확인할 수 있습니다. 셀트리온 주가 PER, PBR 밴드차트 셀트리온의 PER, PBR 밴드 차트를 보시면 현재 주가는 낮은 수준임을 알 수 있습니다.
여태까지 고성장을 보여왔던 셀트리온에 대한 기대치가 낮아졌음을 알 수 있는 지표입니다. 하지만 그만큼 안전마진을 확보한 가격이라고 판단해 볼 수 있습니다.
이베스트투자증권 재무분석
실적 이베스트투자증권 실적을 살펴보면, 매출은 다소 감소하는 모습을 보였으나 영업이익은 지속적으로 느는 모습이며 당기순이윤 또한 마찬가지입니다. 아무래도 2020년 및 2021년에는 COVID-19 영향으로 증시 변동성이 커지면서 개인 및 법인 주식 거래가 활발했고, 이에 따라 절대 영업수익매출 규모는 작으나 영업이익률이 좋은 투자중개업 쪽의 수익 증가가 큰 영향을 주었을 것으로 보입니다. 2022년에는 다소 진정된 국면에 접어들 것으로 보이기 때문에 이같이 실적은 다소 꺾일 것으로 전망해봅니다.
그럼에도 금리인상기에 접어들기 때문에 주식 자체만으로 접근한다면 고배당주로 매력은 충분해 보입니다. 무려 8% 수준이니까 말입니다.
레고켐바이오 주가 및 재무 상태
약 2년 반 동안 조정세로 최고점74,900원 대비 60 이상 하락하면서 22년 11월쯤에 주가가 바닥권에 진입했습니다. 이후 조금씩 회복하면서 23.5.4일 기준 주가는 39,400원대네요. 주봉 그래프를 보시면 하락 추세가 최근 다시 상승 추세로 돌아선 느낌이 듭니다. 이번 연휴 때 레고켐에 꽂혀서 열심히 조회해보고 글 작성하다가 일요일에 컨디션이 안 좋아서 매수 결정을 못했습니다.